Eksport dla księgowej
Paczka ZIP z XML FA(3), PDF i UPO, rejestr CSV i zestawienie miesiąca w złotówkach.
W skrócie: w Archiwum wybierz miesiąc i stuknij Przygotuj eksport. Dostaniesz paczkę ZIP z plikami XML FA(3), PDF i UPO oraz rejestrem i zestawieniem w CSV. Sumy miesiąca w złotówkach są w Zestawieniu miesiąca.
Eksport zrobi właściciel, członek zespołu i księgowa. Działa także wtedy, gdy konto jest w trybie tylko do odczytu po zaległej płatności.
Paczka ZIP z Archiwum
- Wejdź w Ustawienia → Archiwum i eksport. Księgowa ma Archiwum od razu w menu.
- W Okresie wybierz Ten miesiąc, Poprzedni, Ten rok albo własny zakres dat.
- Opcjonalnie zawęź: Marka, Status, Język.
- Format eksportu: ZIP z plikami albo sam Rejestr CSV. W ZIP-ie zaznacz, które pliki dołączyć: XML FA(3), PDF (PL, EN, PL/EN), UPO.
- Stuknij Przygotuj eksport, potem Pobierz ZIP. Link jest ważny 15 minut.
W paczce zawsze są:
faktury.csv— rejestr faktur,zestawienie.csv— sumy według marek i stawek VAT w PLN,manifest.csv— spis plików,- katalogi
RRRR-MM/numer-faktury/z wybranymi plikami.
Pliki CSV otworzysz w Excelu i Arkuszach Google: kodowanie UTF-8, separator średnik, przecinek dziesiętny. Jeden eksport obejmuje do 2000 faktur — przy większej liczbie zawęź okres. Proform nie liczymy do zestawienia.
Zestawienie miesiąca
Zestawienie (w menu księgowej albo Ustawienia → Zestawienie miesiąca) pokazuje sumy netto, VAT i brutto w złotówkach — razem, według marek i według stawek VAT — oraz osobno faktury niezapłacone i wystawione poza KSeF. Faktury walutowe przeliczamy po kursie NBP z faktury, a korekty wchodzą ze znakiem. Faktury odrzucone przez KSeF nie wchodzą do sum. Przycisk Pobierz CSV zapisuje zestawienie do arkusza.
Czego nie ma
Pliku JPK nie generujemy — JPK przygotowuje księgowa w swoim programie, na podstawie plików z paczki albo faktur pobranych z KSeF.
Najwygodniej: zaproś księgową do Wystaw. Sama pobierze eksport, kiedy go potrzebuje, a nie zajmie miejsca w planie.